银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2790元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-12-25 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-12-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-12-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-12-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-12-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-12-16 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-12-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-12-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-12-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-12-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-06 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-12-03 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-12-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-11-26 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-25 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-11-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-11-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-11-19 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-11-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-11-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-11-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-11-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-07 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-06 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-11-05 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-11-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-11-01 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-31 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-10-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-29 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-28 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-10-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-10-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-10-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-10-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-10-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-10-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
