银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3191元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-07-24 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-07-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-07-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-07-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-07-17 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-07-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-07-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-07-11 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-07-10 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-07-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-07-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-05 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-07-04 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-03 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-06-28 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-06-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-06-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-06-25 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-06-24 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-06-21 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-06-20 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-19 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-06-18 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-06-17 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-06-14 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-13 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-06-12 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-06-11 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-07 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2024-06-06 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-06-05 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-06-04 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-06-03 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-05-31 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-05-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-05-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-05-28 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-05-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-05-24 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-05-23 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-05-22 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-05-21 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-05-20 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-05-17 | 1.6838元 | 1.6838元 |
