银华农业产业股票发起式C (014064.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3191元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式A | ||||
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银华农业产业股票发起式C(014064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.23亿 | 8,692.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 6,889.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 1.20亿 | 7,005.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 2.01亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 1.70亿 | 8,800.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 1.12亿 | 5,958.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 7,454.99万 | 3,893.56万元 | -- |
