银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2284元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 163.63万元 | 1.50% | 27.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 487.39万元 | 1.50% | 81.23万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 302.11万元 | 1.50% | 50.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 704.96万元 | 1.50% | 117.49万元 | 0.25% |
