银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,732.90万 | 9.32% |
| 3 | 其他资产 | 39.25万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 62.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,761.38万 | 16.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,814.75万 | 6.19% |
| 采矿业 | 973.16万 | 3.32% |
| 金融业 | 771.01万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,653.00 | 0.00% |
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