银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,998.80万 | 11.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.41万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 64.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,766.32万 | 14.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,754.23万 | 6.57% |
| 采矿业 | 803.24万 | 3.01% |
| 金融业 | 167.53万 | 0.63% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,041.00 | 0.00% |
加载中......
