银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华瑞泰灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 005481 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-02-08 |
| 总份额 | 2.39亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，同时通过优化风险收益配比，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念。深入分析挖掘新一轮中国经济增长的驱动力带来的投资机会，重点投资于具有业绩可持续发展前景的优质A股和港股的上市公司。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%），权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×50%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
