银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.92亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.66亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.70亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 3.62亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 4.24亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 4.27亿 | 2.79亿元 | -- |
