银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2747元 | 1.4047元 |
| 2024-12-25 | 1.2284元 | 1.3584元 |
| 2024-12-24 | 1.2276元 | 1.3576元 |
| 2024-12-23 | 1.2187元 | 1.3487元 |
| 2024-12-20 | 1.2296元 | 1.3596元 |
| 2024-12-19 | 1.2221元 | 1.3521元 |
| 2024-12-18 | 1.2126元 | 1.3426元 |
| 2024-12-17 | 1.2206元 | 1.3506元 |
| 2024-12-16 | 1.2071元 | 1.3371元 |
| 2024-12-13 | 1.2110元 | 1.3410元 |
| 2024-12-12 | 1.2279元 | 1.3579元 |
| 2024-12-11 | 1.2093元 | 1.3393元 |
| 2024-12-10 | 1.1939元 | 1.3239元 |
| 2024-12-09 | 1.1962元 | 1.3262元 |
| 2024-12-06 | 1.2095元 | 1.3395元 |
| 2024-12-05 | 1.2030元 | 1.3330元 |
| 2024-12-04 | 1.1816元 | 1.3116元 |
| 2024-12-03 | 1.1959元 | 1.3259元 |
| 2024-12-02 | 1.2053元 | 1.3353元 |
| 2024-11-29 | 1.1768元 | 1.3068元 |
| 2024-11-28 | 1.1511元 | 1.2811元 |
| 2024-11-27 | 1.1724元 | 1.3024元 |
| 2024-11-26 | 1.1491元 | 1.2791元 |
| 2024-11-25 | 1.1451元 | 1.2751元 |
| 2024-11-22 | 1.1668元 | 1.2968元 |
| 2024-11-21 | 1.2034元 | 1.3334元 |
| 2024-11-20 | 1.2186元 | 1.3486元 |
| 2024-11-19 | 1.2026元 | 1.3326元 |
| 2024-11-18 | 1.1840元 | 1.3140元 |
| 2024-11-15 | 1.2174元 | 1.3474元 |
| 2024-11-14 | 1.2559元 | 1.3859元 |
| 2024-11-13 | 1.2931元 | 1.4231元 |
| 2024-11-12 | 1.2629元 | 1.3929元 |
| 2024-11-11 | 1.2813元 | 1.4113元 |
| 2024-11-08 | 1.2687元 | 1.3987元 |
| 2024-11-07 | 1.2847元 | 1.4147元 |
| 2024-11-06 | 1.2536元 | 1.3836元 |
| 2024-11-05 | 1.2613元 | 1.3913元 |
| 2024-11-04 | 1.2353元 | 1.3653元 |
| 2024-11-01 | 1.2143元 | 1.3443元 |
| 2024-10-31 | 1.2292元 | 1.3592元 |
| 2024-10-30 | 1.2354元 | 1.3654元 |
| 2024-10-29 | 1.2419元 | 1.3719元 |
| 2024-10-28 | 1.2684元 | 1.3984元 |
| 2024-10-25 | 1.2697元 | 1.3997元 |
| 2024-10-24 | 1.2528元 | 1.3828元 |
| 2024-10-23 | 1.2517元 | 1.3817元 |
| 2024-10-22 | 1.2747元 | 1.4047元 |
| 2024-10-21 | 1.2644元 | 1.3944元 |
| 2024-10-18 | 1.2485元 | 1.3785元 |
