银华瑞泰灵活配置混合 (005481.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0247元 | 1.1547元 |
| 2024-07-25 | 1.0134元 | 1.1434元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.1653元 |
| 2024-07-23 | 1.0445元 | 1.1745元 |
| 2024-07-22 | 1.0768元 | 1.2068元 |
| 2024-07-19 | 1.0875元 | 1.2175元 |
| 2024-07-18 | 1.0923元 | 1.2223元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.2178元 |
| 2024-07-16 | 1.0973元 | 1.2273元 |
| 2024-07-15 | 1.0930元 | 1.2230元 |
| 2024-07-12 | 1.0965元 | 1.2265元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.2406元 |
| 2024-07-10 | 1.1035元 | 1.2335元 |
| 2024-07-09 | 1.0992元 | 1.2292元 |
| 2024-07-08 | 1.0784元 | 1.2084元 |
| 2024-07-05 | 1.0863元 | 1.2163元 |
| 2024-07-04 | 1.0876元 | 1.2176元 |
| 2024-07-03 | 1.0938元 | 1.2238元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.2349元 |
| 2024-07-01 | 1.0984元 | 1.2284元 |
| 2024-06-28 | 1.0843元 | 1.2143元 |
| 2024-06-27 | 1.0848元 | 1.2148元 |
| 2024-06-26 | 1.1072元 | 1.2372元 |
| 2024-06-25 | 1.0892元 | 1.2192元 |
| 2024-06-24 | 1.1068元 | 1.2368元 |
| 2024-06-21 | 1.1192元 | 1.2492元 |
| 2024-06-20 | 1.1277元 | 1.2577元 |
| 2024-06-19 | 1.1381元 | 1.2681元 |
| 2024-06-18 | 1.1436元 | 1.2736元 |
| 2024-06-17 | 1.1391元 | 1.2691元 |
| 2024-06-14 | 1.1386元 | 1.2686元 |
| 2024-06-13 | 1.1065元 | 1.2365元 |
| 2024-06-12 | 1.1041元 | 1.2341元 |
| 2024-06-11 | 1.1025元 | 1.2325元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.2385元 |
| 2024-06-06 | 1.1262元 | 1.2562元 |
| 2024-06-05 | 1.1264元 | 1.2564元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.2748元 |
| 2024-06-03 | 1.1325元 | 1.2625元 |
| 2024-05-31 | 1.1120元 | 1.2420元 |
| 2024-05-30 | 1.1107元 | 1.2407元 |
| 2024-05-29 | 1.1220元 | 1.2520元 |
| 2024-05-28 | 1.1233元 | 1.2533元 |
| 2024-05-27 | 1.1400元 | 1.2700元 |
| 2024-05-24 | 1.1287元 | 1.2587元 |
| 2024-05-23 | 1.1455元 | 1.2755元 |
| 2024-05-22 | 1.1590元 | 1.2890元 |
| 2024-05-21 | 1.1710元 | 1.3010元 |
| 2024-05-20 | 1.1752元 | 1.3052元 |
| 2024-05-17 | 1.1608元 | 1.2908元 |
