银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合C | ||||
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 353.73万元 | 1.50% | 58.95万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 139.31万元 | 1.50% | 23.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 57.12万元 | 1.50% | 9.52万元 | 0.25% |
