银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合C | ||||
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 85.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,287.90万 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 454.85万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87亿 | 58.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,746.18万 | 24.36% |
| 租赁和商务服务业 | 654.16万 | 2.06% |
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