银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合C | ||||
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银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.58亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.46亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.94亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 4.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 1.02亿 | 6,027.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5,294.79万 | 4,533.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3,168.50万 | 2,890.97万元 | -- |
