银华智能建造股票发起式 (011836.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4978元基金经理周书 、 唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
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银华智能建造股票发起式(011836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.32万元 | 1.50% | 9.89万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 207.76万元 | 1.50% | 34.63万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 124.96万元 | 1.50% | 20.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 348.34万元 | 1.50% | 58.06万元 | 0.25% |
