银华智能建造股票发起式 (011836.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4427元基金经理周书 、 唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.95% |
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银华智能建造股票发起式(011836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,022.43万 | 86.01% |
| (其中) 股票 | 8,022.43万 | 86.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,275.93万 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 28.95万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.60%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2,891.44万 | 31.00% |
| 制造业 | 2,760.08万 | 29.59% |
| 采矿业 | 577.20万 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.19万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.29万 | 0.87% |
| 教育 | 78.23万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.29万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 地产建筑业 | 1,255.84万 | 13.46% |
| 消费者非必需品 | 181.87万 | 1.95% |
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