银华智能建造股票发起式 (011836.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,709.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4978元基金经理周书 、 唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
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银华智能建造股票发起式(011836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 1.43亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 9,301.91万 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,749.04万 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 1.08亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 1.48亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1.71亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 1.78亿 | 2.48亿元 | -- |
