银华瑞祥一年持有期混合 (011733.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9,460.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.28万元 | 1.50% | 30.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 574.69万元 | 1.50% | 95.78万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.36万元 | 1.50% | 59.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 870.60万元 | 1.50% | 145.10万元 | 0.25% |
