银华瑞祥一年持有期混合
(011733.jj)银华基金管理股份有限公司
成立日期2021-04-29
总资产规模
2.91亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.5344基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.58%
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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银华瑞祥一年持有期混合.(011733) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华瑞祥一年持有期混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.562.91亿5.16亿--
2024-03-31--3.20亿5.36亿--
2023-12-310.563.12亿5.52亿--
2023-09-30--3.50亿5.72亿--
2023-06-300.704.17亿5.97亿--
2023-03-310.815.06亿6.25亿--
2022-12-310.795.08亿6.45亿--
2022-09-300.744.97亿6.71亿--