银华瑞祥一年持有期混合 (011733.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9,460.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6523元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,566.44万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 321.62万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 62.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,700.39万 | 14.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,912.24万 | 9.14% |
| 采矿业 | 1,072.36万 | 3.36% |
| 金融业 | 266.65万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 9,306.00 | 0.00% |
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