银华瑞祥一年持有期混合 (011733.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5344元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.58% |
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银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,447.73万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 4.72万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 65.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,645.61万 | 12.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,818.63万 | 9.66% |
| 采矿业 | 886.26万 | 3.04% |
| 金融业 | 191.81万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.00万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,083.00 | 0.00% |
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