宝盈祥泽混合A (008672.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0438元基金经理吕姝仪管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泽混合C | ||||
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宝盈祥泽混合A(008672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 102.63万元 | 0.60% | 34.21万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.32万元 | 0.60% | 28.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 277.60万元 | 0.60% | 92.53万元 | 0.20% |
