宝盈祥泽混合A (008672.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0455元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率279.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泽混合C | ||||
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宝盈祥泽混合A(008672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 440.85万 | 423.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 450.60万 | 417.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 533.86万 | 455.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 543.30万 | 470.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,175.29万 | 2,759.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3,181.39万 | 2,771.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 6,661.52万 | 5,823.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1.12亿 | 9,833.48万元 | -- |
