宝盈祥泽混合C (008673.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0280元基金经理吕姝仪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泽混合A | ||||
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宝盈祥泽混合C(008673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1680元 |
| 2024-07-25 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 1.0278元 | 1.1678元 |
| 2024-07-22 | 1.0274元 | 1.1674元 |
| 2024-07-19 | 1.0270元 | 1.1670元 |
| 2024-07-18 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-07-16 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-07-15 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2024-07-12 | 1.0261元 | 1.1661元 |
| 2024-07-11 | 1.0259元 | 1.1659元 |
| 2024-07-10 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2024-07-09 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2024-07-08 | 1.0247元 | 1.1647元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2024-07-04 | 1.0257元 | 1.1657元 |
| 2024-07-03 | 1.0259元 | 1.1659元 |
| 2024-07-02 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2024-07-01 | 1.0257元 | 1.1657元 |
| 2024-06-28 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2024-06-27 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2024-06-26 | 1.0247元 | 1.1647元 |
| 2024-06-25 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2024-06-24 | 1.0245元 | 1.1645元 |
| 2024-06-21 | 1.0242元 | 1.1642元 |
| 2024-06-20 | 1.0239元 | 1.1639元 |
| 2024-06-19 | 1.0234元 | 1.1634元 |
| 2024-06-18 | 1.0232元 | 1.1632元 |
| 2024-06-17 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-14 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-13 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-12 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-11 | 1.0232元 | 1.1632元 |
| 2024-06-07 | 1.0232元 | 1.1632元 |
| 2024-06-06 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-05 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-04 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-06-03 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-05-30 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-05-29 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-05-28 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2024-05-27 | 1.0225元 | 1.1625元 |
| 2024-05-24 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2024-05-23 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2024-05-22 | 1.0223元 | 1.1623元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.1621元 |
| 2024-05-20 | 1.0218元 | 1.1618元 |
| 2024-05-17 | 1.0214元 | 1.1614元 |
