银华中债1-3年国开行债券指数A (008677.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0614元基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金银华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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银华中债1-3年国开行债券指数A(008677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0614元 | 1.1424元 |
| 2024-07-26 | 1.0608元 | 1.1418元 |
| 2024-07-25 | 1.0607元 | 1.1417元 |
| 2024-07-24 | 1.0604元 | 1.1414元 |
| 2024-07-23 | 1.0605元 | 1.1415元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.1409元 |
| 2024-07-19 | 1.0588元 | 1.1398元 |
| 2024-07-18 | 1.0586元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.0588元 | 1.1398元 |
| 2024-07-16 | 1.0588元 | 1.1398元 |
| 2024-07-15 | 1.0587元 | 1.1397元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.1393元 |
| 2024-07-11 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2024-07-10 | 1.0576元 | 1.1386元 |
| 2024-07-09 | 1.0574元 | 1.1384元 |
| 2024-07-08 | 1.0568元 | 1.1378元 |
| 2024-07-05 | 1.0576元 | 1.1386元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.1392元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.1393元 |
| 2024-07-02 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2024-07-01 | 1.0572元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2024-06-27 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2024-06-26 | 1.0573元 | 1.1383元 |
| 2024-06-25 | 1.0569元 | 1.1379元 |
| 2024-06-24 | 1.0563元 | 1.1373元 |
| 2024-06-21 | 1.0557元 | 1.1367元 |
| 2024-06-20 | 1.0559元 | 1.1369元 |
| 2024-06-19 | 1.0558元 | 1.1368元 |
| 2024-06-18 | 1.0553元 | 1.1363元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.1360元 |
| 2024-06-14 | 1.0550元 | 1.1360元 |
| 2024-06-13 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2024-06-12 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2024-06-11 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.1358元 |
| 2024-06-06 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2024-06-05 | 1.0545元 | 1.1355元 |
| 2024-06-04 | 1.0541元 | 1.1351元 |
| 2024-06-03 | 1.0540元 | 1.1350元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.1344元 |
| 2024-05-30 | 1.0532元 | 1.1342元 |
| 2024-05-29 | 1.0531元 | 1.1341元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.1340元 |
| 2024-05-27 | 1.0527元 | 1.1337元 |
| 2024-05-24 | 1.0526元 | 1.1336元 |
| 2024-05-23 | 1.0526元 | 1.1336元 |
| 2024-05-22 | 1.0523元 | 1.1333元 |
| 2024-05-21 | 1.0521元 | 1.1331元 |
| 2024-05-20 | 1.0522元 | 1.1332元 |
