宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈旭纯债债券A | ||||
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.84万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 6.51万 | 0.01% |
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