宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈旭纯债债券A | ||||
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 320.50万 | 309.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 190.66万 | 179.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 27.00万 | 25.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.35万 | 17.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.66万 | 16.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,792.53万 | 2,762.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.62万 | 11.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 836.48万 | 826.07万元 | -- |
