大成景优中短债债券C (008687.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券C(008687) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.012 元 | 7,595.06万 | 91.14万元 | 1.11% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9.11亿 | 911.47万元 | 0.94% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.009 元 | 311.96万 | 2.81万元 | 0.85% | 2.74% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.01 元 | 599.05万 | 5.99万元 | 0.94% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.01 元 | 378.92万 | 3.79万元 | 0.94% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.0166 元 | 1,332.90万 | 22.13万元 | 1.55% | 7.42% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.054 元 | 675.90万 | 36.50万元 | 4.86% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0112 元 | 22.48万 | 2,517.52元 | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
