大成景优中短债债券C (008687.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券C(008687) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,144.01万 | 6,728.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,136.59万 | 7,595.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,906.41万 | 3,697.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.60亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 328.59万 | 311.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 634.51万 | 599.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 400.10万 | 378.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,250.32万 | 1,190.90万元 | -- |
