大成景乐纯债债券A (008688.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1321元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成景乐纯债债券C | ||||
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大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-07-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-05-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-05-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-05-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
