大成景乐纯债债券A (008688.jj)大成基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1502元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成景乐纯债债券C 、 大成景乐纯债债券D | ||||
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大成景乐纯债债券A(008688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
