大成景乐纯债债券C (008689.jj)大成基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1282元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成景乐纯债债券A 、 大成景乐纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景乐纯债债券C(008689) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 89.34万 | 80.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 97.24万 | 87.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 79.08万 | 72.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 120.21万 | 110.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 181.56万 | 168.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 101.21万 | 94.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 54.04万 | 51.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 52.40万 | 50.37万元 | -- |
