平安增利六个月定开债C (008691.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2020-12-31) | 基金类型债券型当前净值1.2283元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债A 、 平安增利六个月定开债E | ||||
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平安增利六个月定开债C(008691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-19 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-07-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-07-01 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-06-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-06-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-06-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-06-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-06-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-06-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-06-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-06-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-05-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-05-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-05-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-05-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-05-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-05-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-05-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-05-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-05-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
