平安增利六个月定开债E (008692.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2577元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债A 、 平安增利六个月定开债C | ||||
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 95.48% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 95.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,221.73万 | 4.52% |
| 3 | 其他资产 | 2.66万 | 0.01% |
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