平安增利六个月定开债E (008692.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2577元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债A 、 平安增利六个月定开债C | ||||
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平安增利六个月定开债E(008692) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.65亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.44亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.06亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.01亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.02亿 | 2.62亿元 | -- |
