平安增利六个月定开债E
(008692.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2020-03-05
总资产规模
1.62亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.2306元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91%
相关基金: 主从基金平安增利六个月定开债A 、 平安增利六个月定开债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

平安增利六个月定开债E(008692) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安增利六个月定开债E.(008692) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安增利六个月定开债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.62亿1.34亿元--
2023-12-311.19元1.44亿1.21亿元--
2023-09-30--1.42亿1.21亿元--
2023-06-301.18元2.06亿1.75亿元--
2023-03-311.15元2.01亿1.75亿元--
2022-12-311.15元3.02亿2.62亿元--
2022-09-301.15元3.03亿2.62亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。