平安元盛超短债A(008694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,445.42万 | 3,985.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,133.93万 | 1,022.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,884.65万 | 1,710.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,892.13万 | 1,729.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8,473.61万 | 7,774.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,895.44万 | 7,299.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,089.55万 | 7,544.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3.09亿 | 2.88亿元 | -- |
