平安元盛超短债A
(008694.jj)平安基金管理有限公司持有人户数437.00
成立日期2020-03-18
总资产规模
782.44万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1285基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57%
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平安元盛超短债A(008694) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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平安元盛超短债A.(008694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元盛超短债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12782.44万698.79万--
2024-06-301.124,445.42万3,985.86万--
2024-03-31--1,133.93万1,022.66万--
2023-12-311.101,884.65万1,710.98万--
2023-09-30--1,892.13万1,729.08万--
2023-06-301.098,473.61万7,774.67万--
2023-03-311.087,895.44万7,299.10万--
2022-12-311.078,089.55万7,544.82万--