苏宁平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/13 年 | 0元 / 176.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 代表基金 | 平安合悦定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.19% | |
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苏宁 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安3-5年期政策性金融债债券E 022139.jj | 89.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 62.03万元2024-09-13 | 2024-09-13 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.00% | 24.33% | 2.00% | 24.33% |
| 平安惠诚纯债C 022051.jj | 16.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 187.75万元2024-08-22 | 2024-08-22 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.23% | 18.55% | 1.23% | 18.55% |
| 平安惠享纯债D 022021.jj | 802.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 8.02万元2024-10-24 | 2024-08-20 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.60% | 17.85% | 1.60% | 17.85% |
| 平安元福短债发起式C 016663.jj | 1.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 55.39万元2024-10-15 | 2022-11-08 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.64% | 14.47% | 2.94% | 2.22% | 6.32% | 4.76% |
| 平安元福短债发起式A 016662.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 55.39万元2024-10-15 | 2022-11-08 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.96% | 14.47% | 3.27% | 2.22% | 7.04% | 4.76% |
| 平安惠韵纯债C 014711.jj | 202.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 279.92万元2024-06-30 | 2022-06-09 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.58% | 14.47% | 3.81% | -2.39% | 9.92% | -5.94% |
| 平安惠韵纯债A 014710.jj | 2,508.85元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 279.92万元2024-06-30 | 2022-06-09 | -- | 2年6个月任职表现 | 5.82% | 14.47% | 4.25% | -2.39% | 11.09% | -5.94% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376.jj | 7.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 277.11万元2024-06-30 | 2022-10-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.16% | 14.47% | 3.38% | 5.42% | 7.37% | 11.94% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375.jj | 16.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 277.11万元2024-06-30 | 2022-10-31 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.36% | 14.47% | 3.59% | 5.42% | 7.83% | 11.94% |
| 平安惠享纯债C 009404.jj | 2,226.56万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 8.02万元2024-10-24 | 2021-05-28 | -- | 3年6个月任职表现 | 4.64% | 14.47% | 2.63% | -8.17% | 9.69% | -26.19% |
| 平安元丰中短债债券E 008913.jj | 10.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 813.71万元2024-06-30 | 2021-06-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 3.68% | 14.47% | 2.95% | -7.51% | 10.76% | -23.98% |
| 平安元丰中短债债券C 008912.jj | 21.26元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 813.71万元2024-06-30 | 2021-06-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.44% | 14.47% | 1.08% | -7.51% | 3.83% | -23.98% |
| 平安元丰中短债债券A 008911.jj | 39.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 813.71万元2024-06-30 | 2021-06-15 | -- | 3年6个月任职表现 | 3.92% | 14.47% | 3.20% | -7.51% | 11.71% | -23.98% |
| 平安元盛超短债E 008696.jj | 2.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 84.42万元2024-06-30 | 2020-03-18 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.19% | 14.47% | 2.31% | 1.63% | 11.47% | 8.02% |
| 平安元盛超短债C 008695.jj | 2,111.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 84.42万元2024-06-30 | 2020-03-18 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.35% | 14.47% | 2.73% | 1.63% | 13.65% | 8.02% |
| 平安元盛超短债A 008694.jj | 782.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 84.42万元2024-06-30 | 2020-03-18 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.45% | 14.47% | 2.57% | 1.63% | 12.85% | 8.02% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C 006935.jj | 271.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 62.03万元2024-09-13 | 2023-08-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 5.99% | 14.47% | 4.83% | 3.54% | 6.38% | 4.67% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A 006934.jj | 3.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 62.03万元2024-09-13 | 2023-08-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 6.09% | 14.47% | 4.94% | 3.54% | 6.52% | 4.67% |
| 平安惠诚纯债A 006316.jj | 9.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 187.75万元2024-08-22 | 2020-02-21 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.66% | 14.47% | 3.26% | -1.13% | 16.76% | -5.34% |
| 平安合悦定开债 005884.jj | 28.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 583.41万元2024-06-30 | 2021-05-28 | -- | 3年6个月任职表现 | 5.56% | 14.47% | 4.56% | -8.17% | 17.21% | -26.19% |
| 平安合韵定开债 005077.jj | 45.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 426.60万元2024-10-24 | 2022-07-06 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.52% | 14.47% | 3.39% | -4.73% | 8.53% | -11.22% |
| 平安惠享纯债A 003286.jj | 9.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 8.02万元2024-10-24 | 2021-05-28 | -- | 3年6个月任职表现 | 5.00% | 14.47% | 2.99% | -8.17% | 11.07% | -26.19% |
