平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理苏宁 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安元鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 116.76万元 | 0.20% | 29.19万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 57.07万元 | 0.20% | 14.27万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 138.79万元 | 0.20% | 34.70万元 | 0.05% |
