平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理苏宁 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安元鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-10-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
