平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理苏宁 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安元鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.32亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 17.38亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.56亿 | 18.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.42亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,245.38万 | 7,900.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,258.43万 | 9,022.93万元 | -- |
