平安惠享纯债D(022021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-10-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 6.01万元 | 0.30% | 2.00万元 | 0.10% |
2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 19.33万元 | 0.30% | 6.44万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 11.05万元 | 0.30% | 3.68万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 37.86万元 | 0.30% | 12.62万元 | 0.10% |