平安惠享纯债D (022021.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-08-20	总资产规模	802.48万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理苏宁、张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60%
相关基金:	主从基金平安惠享纯债A 、平安惠享纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠享纯债D(022021) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.011 元	713.64万	7.85万元	0.96%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。