平安惠享纯债D (022021.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-08-20	总资产规模	802.48万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理苏宁、张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60%
相关基金:	主从基金平安惠享纯债A 、平安惠享纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠享纯债D(022021) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

平安惠享纯债D.(022021) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

平安惠享纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	802.48万	713.64万元	--