平安惠诚纯债A (006316.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠诚纯债C | ||||
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平安惠诚纯债A(006316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 140.81万元 | 0.30% | 46.94万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 279.79万元 | 0.30% | 93.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 139.91万元 | 0.30% | 46.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 295.12万元 | 0.30% | 98.37万元 | 0.10% |
