平安惠诚纯债 (006316.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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平安惠诚纯债(006316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0836元 | 1.3173元 |
| 2024-07-29 | 1.0833元 | 1.3170元 |
| 2024-07-26 | 1.0822元 | 1.3159元 |
| 2024-07-25 | 1.0819元 | 1.3156元 |
| 2024-07-24 | 1.0811元 | 1.3148元 |
| 2024-07-23 | 1.0812元 | 1.3149元 |
| 2024-07-22 | 1.0804元 | 1.3141元 |
| 2024-07-19 | 1.0788元 | 1.3125元 |
| 2024-07-18 | 1.0784元 | 1.3121元 |
| 2024-07-17 | 1.0788元 | 1.3125元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.3125元 |
| 2024-07-15 | 1.0787元 | 1.3124元 |
| 2024-07-12 | 1.0782元 | 1.3119元 |
| 2024-07-11 | 1.0777元 | 1.3114元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.3111元 |
| 2024-07-09 | 1.0772元 | 1.3109元 |
| 2024-07-08 | 1.0766元 | 1.3103元 |
| 2024-07-05 | 1.0781元 | 1.3118元 |
| 2024-07-04 | 1.0791元 | 1.3128元 |
| 2024-07-03 | 1.0793元 | 1.3130元 |
| 2024-07-02 | 1.0789元 | 1.3126元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.3115元 |
| 2024-06-28 | 1.0790元 | 1.3127元 |
| 2024-06-27 | 1.0791元 | 1.3128元 |
| 2024-06-26 | 1.0782元 | 1.3119元 |
| 2024-06-25 | 1.0776元 | 1.3113元 |
| 2024-06-24 | 1.0769元 | 1.3106元 |
| 2024-06-21 | 1.0760元 | 1.3097元 |
| 2024-06-20 | 1.0764元 | 1.3101元 |
| 2024-06-19 | 1.0763元 | 1.3100元 |
| 2024-06-18 | 1.0753元 | 1.3090元 |
| 2024-06-17 | 1.0749元 | 1.3086元 |
| 2024-06-14 | 1.0751元 | 1.3088元 |
| 2024-06-13 | 1.0749元 | 1.3086元 |
| 2024-06-12 | 1.0750元 | 1.3087元 |
| 2024-06-11 | 1.0751元 | 1.3088元 |
| 2024-06-07 | 1.0748元 | 1.3085元 |
| 2024-06-06 | 1.0748元 | 1.3085元 |
| 2024-06-05 | 1.0747元 | 1.3084元 |
| 2024-06-04 | 1.0742元 | 1.3079元 |
| 2024-06-03 | 1.0741元 | 1.3078元 |
| 2024-05-31 | 1.0735元 | 1.3072元 |
| 2024-05-30 | 1.0732元 | 1.3069元 |
| 2024-05-29 | 1.0731元 | 1.3068元 |
| 2024-05-28 | 1.0729元 | 1.3066元 |
| 2024-05-27 | 1.0727元 | 1.3064元 |
| 2024-05-24 | 1.0726元 | 1.3063元 |
| 2024-05-23 | 1.0727元 | 1.3064元 |
| 2024-05-22 | 1.0723元 | 1.3060元 |
| 2024-05-21 | 1.0720元 | 1.3057元 |
