平安惠诚纯债A (006316.jj)平安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠诚纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠诚纯债A(006316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.47亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.73亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.34亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.21亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.13亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 9.53亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 9.39亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.35亿 | 8.78亿元 | -- |
