平安元丰中短债债券C (008912.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券C(008912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 610.29万元 | 0.30% | 203.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 625.16万元 | 0.30% | 208.39万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 324.17万元 | 0.30% | 108.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 895.41万元 | 0.30% | 298.47万元 | 0.10% |
