平安元丰中短债债券C (008912.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券C(008912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.54亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 78.54亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.83万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,436.22万 | 0.18% |
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