平安元丰中短债债券C (008912.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安元丰中短债债券A 、 平安元丰中短债债券E | ||||
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平安元丰中短债债券C(008912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
