平安惠韵纯债A (014710.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠韵纯债A(014710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.94万元 | 0.30% | 69.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 619.58万元 | 0.30% | 206.53万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 304.80万元 | 0.30% | 101.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 395.88万元 | 0.30% | 131.96万元 | 0.10% |
