平安惠韵纯债A (014710.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债C | ||||
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平安惠韵纯债A(014710) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.045 元 | 20.00亿 | 9,000.01万元 | 4.23% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
