平安惠韵纯债A (014710.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债C | ||||
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平安惠韵纯债A(014710) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,508.85 | 2,428.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.87亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.23亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.00亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.81亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.72亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.45亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.35亿 | 20.00亿元 | -- |
