平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj)平安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券C 、 平安3-5年期政策性金融债债券E | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 46.52万元 | 0.30% | 15.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.02万元 | 0.30% | 6.67万元 | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.69万元 | 0.30% | 1.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 222.86万元 | 0.30% | 74.29万元 | 0.10% |
