平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj)平安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券C 、 平安3-5年期政策性金融债债券E | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1150元 | 1.2632元 |
| 2024-12-19 | 1.1135元 | 1.2617元 |
| 2024-12-18 | 1.1122元 | 1.2604元 |
| 2024-12-17 | 1.1125元 | 1.2607元 |
| 2024-12-16 | 1.1129元 | 1.2611元 |
| 2024-12-13 | 1.1112元 | 1.2594元 |
| 2024-12-12 | 1.1091元 | 1.2573元 |
| 2024-12-11 | 1.1076元 | 1.2558元 |
| 2024-12-10 | 1.1069元 | 1.2551元 |
| 2024-12-09 | 1.1042元 | 1.2524元 |
| 2024-12-06 | 1.1035元 | 1.2517元 |
| 2024-12-05 | 1.1038元 | 1.2520元 |
| 2024-12-04 | 1.1037元 | 1.2519元 |
| 2024-12-03 | 1.1025元 | 1.2507元 |
| 2024-12-02 | 1.1027元 | 1.2509元 |
| 2024-11-29 | 1.0990元 | 1.2472元 |
| 2024-11-28 | 1.0977元 | 1.2459元 |
| 2024-11-27 | 1.0967元 | 1.2449元 |
| 2024-11-26 | 1.0963元 | 1.2445元 |
| 2024-11-25 | 1.0961元 | 1.2443元 |
| 2024-11-22 | 1.0955元 | 1.2437元 |
| 2024-11-21 | 1.0954元 | 1.2436元 |
| 2024-11-20 | 1.0948元 | 1.2430元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.2429元 |
| 2024-11-18 | 1.0944元 | 1.2426元 |
| 2024-11-15 | 1.0946元 | 1.2428元 |
| 2024-11-14 | 1.0946元 | 1.2428元 |
| 2024-11-13 | 1.0946元 | 1.2428元 |
| 2024-11-12 | 1.0949元 | 1.2431元 |
| 2024-11-11 | 1.0943元 | 1.2425元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.2419元 |
| 2024-11-07 | 1.0939元 | 1.2421元 |
| 2024-11-06 | 1.0932元 | 1.2414元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.2417元 |
| 2024-11-04 | 1.0933元 | 1.2415元 |
| 2024-11-01 | 1.0930元 | 1.2412元 |
| 2024-10-31 | 1.0922元 | 1.2404元 |
| 2024-10-30 | 1.0915元 | 1.2397元 |
| 2024-10-29 | 1.0916元 | 1.2398元 |
| 2024-10-28 | 1.0914元 | 1.2396元 |
| 2024-10-25 | 1.0914元 | 1.2396元 |
| 2024-10-24 | 1.0911元 | 1.2393元 |
| 2024-10-23 | 1.0910元 | 1.2392元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.2397元 |
| 2024-10-21 | 1.0929元 | 1.2411元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.2412元 |
| 2024-10-17 | 1.0937元 | 1.2419元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.2407元 |
| 2024-10-15 | 1.0927元 | 1.2409元 |
| 2024-10-14 | 1.0925元 | 1.2407元 |
